Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 11.069 | 12.257 | 10.641 | 1.616 | V |
Baten | 357 | 357 | 502 | 145 | V |
Saldo | 10.712 | 11.900 | 10.139 | 1.761 | V |
Mutaties reserves | -41 | -1.341 | -353 | -988 | N |
Resultaat | 10.671 | 10.559 | 9.786 | 774 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Verkeer, vervoer en waterstaat | € | 10.139.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 1.761.000 |
Procentueel is dit: | 14,80% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 1.761.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € - 101.000 | N | ||
Kapitaallasten | € 566.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 61.000 | V | € 526.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € 1.235.000 | V |
Toelichting:
Wij hebben een voordeel omdat de bijdrage ten behoeve van de Westkade in Sas van Gent (€ 850.000) en de Fietstunnel Innovatieweg (€ 100.000) nog niet afgehandeld/gereed zijn. Om deze reden hevelen wij deze bedragen bij de bestemming van het rekeningsaldo 2019 over naar 2020. Omdat de bijdrage en de kosten niet zijn gemaakt vinden ook de onttrekkingen aan de reserves niet plaats, zie mutatie reserves.
Ook hebben wij voordeel op onkruidbestrijding door derden van € 47.000 omdat wij door de droge zomer geen extra inhuur nodig hadden.
Omdat de activiteiten van de camperplaatsen in Sas van Gent nog niet gereed zijn hebben wij voordeel van € 100.000. Om dit af te ronden hevelen wij dit voordeel bij het bestemmen van het saldo van de jaarrekening 2019 over naar 2020.
Op openbare verlichting is voordeel (€ 177.0000) ontstaan door het gebruik van meer Led-verlichting en een terugontvangen bedrag bij de ontbinding van het contract met CityTec. Daarnaast kregen wij een bijdrage van Clavis in de openbare verlichting Lievenspolder waarvoor de kosten al in 2018 zijn gemaakt.
Naast alle voordelen is er ook een nadeel van € 90.000 voor niet voorziene kosten voor het afsluiten van de Westkade te Sas van Gent. Het betreft kosten voor aanvullend onderzoek en tijdelijke verkeersmaatregelen.
Mutaties reserves
Er zijn nadelen op de Algemene reserve (€ 850.000) en de reserve Nieuwe Sluis (€ 100.000) door het niet onttrekken van geraamde bijdragen Westkade in Sas van Gent en fietstunnel Innovatieweg. Beide onttrekkingen ramen wij opnieuw in 2020 om de nog te geven bijdragen te dekken. Daarnaast is er nog een nadeel van € 38.000 wegens het niet onttrekken van de reserve kapitaallasten economisch nut door onderuitputting op de kapitaallasten in dit programma.